БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на 1 января 2022 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
ГАПОУ СО "ЕТХМ"
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКТМО
65701000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
00073358
6661077317
012
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
1
2
3
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
383
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
КОДЫ
0503730
01.01.2022
85.21
00219980
6664001203
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
6
7
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
итого
10
010
-
62 989 127,94
3 187 576,70
66 176 704,64
-
63 757 469,18
2 988 556,25
66 746 025,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*
020
021
-
32 692 010,76
32 692 010,76
2 757 020,39
2 757 020,39
35 449 031,15
35 449 031,15
-
34 871 043,33
34 871 043,33
2 640 754,15
2 640 754,15
37 511 797,48
37 511 797,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
30 297 117,18
430 556,31
30 727 673,49
-
28 886 425,85
347 802,10
29 234 227,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
4 000,00
4 000,00
-
-
4 000,00
4 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
-
-
4 000,00
4 000,00
-
-
4 000,00
4 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
153 814 178,44
-
153 814 178,44
-
177 856 306,20
-
177 856 306,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
-
2 293 381,09
635 754,39
2 929 135,48
-
2 262 245,88
1 006 794,52
3 269 040,40
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
10
100
-
124 006,23
-
124 006,23
-
-
-
-
160
-
268 630,75
22 278,01
290 908,76
-
101 534,25
6 971,34
108 505,59
190
-
186 797 313,69
1 092 588,71
187 889 902,40
-
209 106 512,18
1 365 567,96
210 472 080,14
200
-
1 428 809,87
2 282 157,28
3 710 967,15
3 162,60
3 940 451,69
2 474 482,57
6 418 096,86
201
-
1 428 809,87
2 282 157,28
3 710 967,15
3 162,60
3 940 451,69
2 474 482,57
6 418 096,86
250
-
166 811 775,00
14 493 278,18
181 305 053,18
-
172 861 776,00
16 607 393,76
189 469 169,76
251
-
111 207 850,00
6 868 600,00
118 076 450,00
-
115 241 184,00
7 031 240,00
122 272 424,00
260
-
19 374,40
4 150,80
23 525,20
-
8 207,89
53 099,98
61 307,87
из них
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.
150+стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
Код
строки
1
2
Итого по разделу II
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)
340
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)
350
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
-
168 259 959,27
355 057 272,96
16 779 586,26
17 872 174,97
итого
6
185 039 545,53
372 929 447,93
деятельность с
целевыми
средствами
7
3 162,60
3 162,60
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
176 810 435,58
385 916 947,76
19 134 976,31
20 500 544,27
итого
10
195 948 574,49
406 420 654,63
Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
1
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
410
-
528 543,91
383 717,03
912 260,94
-
116 427,28
79 248,24
195 675,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
603 483,00
1 669,00
605 152,00
3 162,60
688 005,00
1 669,00
692 836,60
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
430
-
-
8 943,10
8 943,10
-
-
-
-
8 943,10
8 943,10
-
-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
470
-
-
107 266,98
107 266,98
-
-
-
-
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
202 623 176,59
-
202 623 176,59
-
227 945 007,53
-
227 945 007,53
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
166 811 775,00
12 616 341,67
179 428 116,67
-
172 861 776,00
14 113 454,67
186 975 230,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
-
2 984 697,74
241 526,23
3 226 223,97
-
3 022 667,86
250 408,66
3 273 076,52
Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
550
-
373 551 676,24
13 359 464,01
386 911 140,25
3 162,60
404 633 883,67
14 444 780,57
419 081 826,84
Финансовый результат экономического субъекта
570
-
-18 494 403,28
4 512 710,96
-13 981 692,32
-
-18 716 935,91
6 055 763,70
-12 661 172,21
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)
700
-
355 057 272,96
17 872 174,97
372 929 447,93
3 162,60
385 916 947,76
20 500 544,27
406 420 654,63
431
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Х
Х
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
Х
Х
10
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
5
На начало года
приносящая доход
деятельность
6
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
итого
11
01
02
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
010
020
-
99 422,00
59,00
36 840,00
1 454,00
136 262,00
1 513,00
-
99 387,00
80,00
21 533,33
331,00
120 920,33
411,00
03
04
030
040
-
487,00
-
242,00
1 596 521,82
729,00
1 596 521,82
-
525,00
-
558,00
1 690 750,10
1 083,00
1 690 750,10
07
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
070
-
-
1 861,00
1 861,00
-
-
1 861,00
1 861,00
09
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
090
-
27 352,00
13 450,00
40 802,00
-
3 652,00
13 450,00
17 102,00
Обеспечение исполнения обязательств, всего
банковская гарантия
100
103
-
-
-
-
-
-
493 896,00
493 896,00
493 896,00
493 896,00
10
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
17
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Поступления денежных средств, всего
доходы
источники финансирования дефицита
3
170
171
173
Выбытия денежных средств, всего
расходы
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
5
6
деятельность с целевыми
средствами
7
итого
-
-
-
-
8
10 385 214,86
10 385 214,86
-
9
64 215 925,00
64 215 925,00
-
10
12 974 815,12
12 936 114,03
38 701,09
11
87 575 954,98
87 537 253,89
38 701,09
180
182
-
-
-
-
10 330 898,94
10 330 898,94
61 729 696,50
61 729 696,50
12 782 489,83
12 734 845,64
84 843 085,27
84 795 441,08
183
-
-
-
-
-
-
47 644,19
47 644,19
20
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
200
-
-
14 078,00
14 078,00
-
-
14 078,00
14 078,00
21
Основные средства в эксплуатации
210
-
3 245 412,78
572 511,65
3 817 924,43
-
3 342 322,57
722 849,69
4 065 172,26
25
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
250
-
684 511,52
92 470,00
776 981,52
-
767 482,52
9 499,00
776 981,52
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
-
6 452,48
-
6 452,48
-
6 452,48
-
6 452,48
18
4
итого
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность с
целевыми
средствами
4
Руководитель
(подпись)
Исполнитель
"________"
Главный бухгалтер
(должность)
_______________ 20 ___ г.
(подпись)
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
8
Полетаева Надежда
Валерьевна
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
(должность)
Потапова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
(подпись)
(подпись)
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
Главный бухгалтер(Потапова Светлана Борисовна, Сертификат: 4BDEEFC8C20EFDFE02388957BAB66CEB5331B5AC, Действителен: с 22.04.2021 по 22.07.2022),Руководитель(Полетаева Надежда Валерьевна, Сертификат:
75D59AC2D0FB8B9EB141A3B1C6379994406F3BBB, Действителен: с 21.04.2021 по 21.07.2022)
10
итого
11
Потапова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
,
(телефон, e-mail)
